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光大保德信行业轮动混合基金最新净值涨幅达2.01%

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雨后彩虹VIP会员 发表于 2019-11-7 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
光大保德信行业轮动混合基金最新净值涨幅达2.01%

光大保德信行业轮动混合型证券投资基金(简称:光大保德信行业轮动混合,代码360016)09月03日净值上涨2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1680元,累计净值为2.0180元。

光大保德信行业轮动混合基金成立以来收益149.20%,今年以来收益57.39%,近一月收益13.73%,近一年收益54.99%,近三年收益26.90%。

光大保德信行业轮动混合基金成立以来分红7次,累计分红金额0.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董伟炜,自2018年01月31日管理该基金,任职期内收益17.09%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例4.85%)、吉宏股份(持仓比例4.55%)、恒生电子(持仓比例3.80%)、中信证券(持仓比例3.79%)、山大华特(持仓比例3.74%)、沪电股份(持仓比例3.58%)、立讯精密(持仓比例3.16%)、华正新材(持仓比例2.93%)、用友网络(持仓比例2.78%)、移为通信(持仓比例2.72%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年,A股市场整体呈现先涨后跌态势。其中一季度A股市场单边上涨,各行业呈现普涨,而二季度A股市场整体小幅下跌,走势上呈现类N型,行业分化明显。本基金在报告期内综合运用了仓位,行业配置和个股选择策略,显著跑赢了业绩比较基准。年初随着减税降费等政策的持续发力,中美贸易谈判的积极进展以及外资流入的超预期,市场风险偏好提升明显,我们判断经济基本面预期将扭转,因此逐步增加了仓位,我们配置的主线是成长股,包括5g,电子(主要是消费电子及安防),新能源汽车和电力设备(含风电光伏),化工等方向,其中5G产业链,电子,电力设备(含风电),精细化工等,上述配置给本基金带来了显著的超额收益,而新能源汽车表现差强人意;另外券商和地产也给本基金带来了一定的超额收益。二季度初期,基于经济超预期,流动性宽松和中美关系预期较好等因素,本基金先是维持了较高的仓位,但4月下半月中央强调货币政策要松紧适度,打消了投资者持续放水的预期,因此本基金也明显的降低了仓位。5月在贸易战逆转的背景下,市场出现显著调整,本基金也保持了较低的仓位,但6月份开始我们择机进行了加仓,主要是预期G20元首见面以及科创板打新将带来配置型资金的建仓需求将带动指数上涨。总体来说,二季度的择时给本基金带来了一定的超额收益。结构上二季度我们比较重仓的是TMT和非银(券商和金融科技),在下跌过程中,这两个都是领跌的方向,虽然6月份出现了较为明显的反弹,但就二季度来看,行业配置带来了负贡献,尤其是大幅低配了涨幅领先的食品饮料,餐饮旅游和家电等大消费板块。总的来讲,上半年本基金通过择时,行业配置和个股选择的运用,比较明显的战胜了业绩比较基准。


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